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  신한지주, "FY20 2Q 8,…" BUY(유지)-교보증권

교보증권에서 27일 신한지주(055550)에 대해 "FY20 2Q 8,731억원, QoQ 6%↓, YoY 12%↓"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다.

교보증권 김지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

교보증권에서 신한지주(055550)에 대해 " 올해 코로나19로 인해 자본시장 변동에 따른 자산가격 하락, 국내 기준의 보수적 코로나 충당금 적립 등 일시적 이익 감소에도 불구, 카드ㆍ보험ㆍ캐피탈 IB부분 등 다변화된 수익구조를 바탕으로 비은행부분 이익 기여도 38%로 상승하는 등, 향후 비은행부분의 역량 강화가 더욱 돋보일 전망. "라고 분석했다.

또한 교보증권에서 "2020년 2분기 당기순이익(연결기준) 8,731억원으로 전분기 및 전년동기대비 각각 6.4%, 12.3% 감소. 이익이 감소한 이유는 1)코로나19로 인한 향후 경기 둔화에 따른 신용리스크 확대 가능성 대비 대손충당금 적립이 늘었고, 2)판관비의 소폭 증가에 기인함. 20년 상반기 대손비용률 50bp 기록, 코로나 및 투자상품관련 충당금 등 특이요인 제외하면 30bp에 해당해 전년동기대비 3bp 하락한 수준."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년7월 59,000원까지 높아졌다가 2020년4월 43,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 43,000원으로 제시되고 있다.


오늘 교보증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 43,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 44,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다.


[교보증권 투자의견 추이]

- 2020.07.27 목표가 43,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.28 목표가 43,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.17 목표가 59,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.29 목표가 59,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.27 목표가 43,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

- 2020.07.27 목표가 32,000 투자의견 HOLD(유지) SK증권

- 2020.07.27 목표가 39,000 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권

- 2020.07.27 목표가 44,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

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