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  신한지주, "사모펀드 사태의 일…" BUY(유지)-키움증권

키움증권에서 27일 신한지주(055550)에 대해 "사모펀드 사태의 일단락, 주가 반전의 계기"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다.

키움증권 서영수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

키움증권에서 신한지주(055550)에 대해 "사모펀드 사태 등으로 단기적으로 과도하게 부진한 수익률을 기록, 역사적 저점인 PBR 0.4배로 밸류에이션 매력도가 높아졌다는 점임. 2분기 실적에서 보았듯이 카드, 보험 등으로 다변화된 수익구조가 이익의 안정성을 크게 제고할 것으로 평가. 사모펀드 환매사태가 일단락될 경우 주가는 빠르게 회복될 것으로 예상. 한편 사고발생 가능성이 높은 환매사태가 대부분 드러나면서 하반기부터 어느 정도 감소할 것으로 예상."라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "2분기에 전분기 대비 6.4% 감소한 8,731억 원의 지배주주 순이익을 기록. 선제적 추가 충당금 1,806억 원, 라임 헤리티지펀드 2,016억 원등 3,822억 원의 추가 비용을 고려해 볼 때 코로나19 등 비우호적 영업환경에도 비교적 양호한 실적을 달성한 것으로 평가됨."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년7월 59,000원까지 높아졌다가 2020년4월 43,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 48,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 48,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 17.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다.


[키움증권 투자의견 추이]

- 2020.07.27 목표가 48,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.27 목표가 43,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.06 목표가 53,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.28 목표가 57,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.28 목표가 58,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.27 목표가 48,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2020.07.27 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2020.07.27 목표가 38,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2020.07.27 목표가 41,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

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