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  신한지주, "대규모 비용 반영에…" BUY(유지)-케이프투자증권

케이프투자증권에서 27일 신한지주(055550)에 대해 "대규모 비용 반영에도 선방한 실적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 41,000원을 내놓았다.

케이프투자증권 김도하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

케이프투자증권에서 신한지주(055550)에 대해 "은행의 코로나 예비성 충당금이 1,508억원, 증권의 사모펀드 관련 비용이 2,000억원이었음을 고려하면 경상 실적은 양호했던 것으로 해석. 은행의 라임자산 관련 충당금은 반영되지 않아 펀드 회수 경과에 따른 충당금 인식 가능성은 남아있으며, 금투의 사모펀드 관련 비용 추가반영 불확실성도 아직 존재. 그럼에도 카드, 캐피탈 등의 계열사 실적 호조는 긍정적."라고 분석했다.

또한 케이프투자증권에서 "2Q20 지배주주 순이익은 8,731억원 (-12.3% YoY, -6.4% QoQ)으로 당사 추정치와 시장 컨센서스를 각각 7%, 5% 상회. 신한금투에서의 시장성 손익이 기대보다 더 가파른 회복을 보이면서 실적 방어에 기여."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

케이프투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년10월 54,000원까지 높아졌다가 2020년4월 41,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 41,000원으로 제시되고 있다.


오늘 케이프투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 41,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 48,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다.


[케이프투자증권 투자의견 추이]

- 2020.07.27 목표가 41,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.27 목표가 41,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.06 목표가 54,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.09 목표가 54,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.15 목표가 54,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.27 목표가 41,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2020.07.27 목표가 39,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우

- 2020.07.27 목표가 38,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2020.07.27 목표가 48,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

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