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  BNK금융지주, "비이자이익의 급증에…" HOLD(유지)-SK증권

SK증권에서 28일 BNK금융지주(138930)에 대해 "비이자이익의 급증에 힘입어 2Q 실적은 시장 기대치를 상회"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 4,900원을 내놓았다.

SK증권 구경회 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 3.7%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

SK증권에서 BNK금융지주(138930)에 대해 "SK 증권 리서치가 판단하기에 투자자들은 지방은행들의 장기 경쟁력에 대해 불확실성을 느끼고 있다고 봄. 따라서 낮은 밸류에이션 만으로 투자자들의 매수세를 이끌기에는 부족해 보임. 부산/경남지역 경제의 고성장, 배당확대에 대한 확신감, 시장금리 상승세 전환 등의 모멘텀이 나타나기 전에는 당분간 중립의견을 유지함. "라고 분석했다.

또한 SK증권에서 " 2 분기 지배기업순이익은 1,732 억원으로 전분기대비 25.8% 증가했음. 시장 컨센서스가 1,380 억원이었던 점을 감안하면, 기대치를 크게 상회한 결과. 실적 개선의 주 요인은 비이자이익이 1,228 억원으로 200% 늘어난 점. 이자이익과 대손비용은 실적 개선에 크게 기여하지 못했음. PF 수수료 수취와 증권 자회사 실적 호조가 비이자이익 급증의 원인."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년10월 7,800원까지 높아졌다가 2020년3월 4,900원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 4,900원으로 제시되고 있다.


오늘 SK증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 4,900원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 24.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 7,200원을 제시한 바 있다.


[SK증권 투자의견 추이]

- 2020.07.28 목표가 4,900 투자의견 HOLD(유지)

- 2020.03.31 목표가 4,900 투자의견 HOLD(유지)

- 2019.10.16 목표가 7,800 투자의견 중립(신규편입)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.28 목표가 4,900 투자의견 HOLD(유지) SK증권

- 2020.07.09 목표가 7,200 투자의견 BUY 현대차증권

- 2020.07.02 목표가 7,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권

- 2020.06.03 목표가 7,000 투자의견 BUY 하나금융투자

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