|
BNK금융지주, "비용부담 확대에도 …" BUY(유지)-이베스트투자증권
이베스트투자증권에서 28일 BNK금융지주(138930)에 대해 "비용부담 확대에도 양호한 실적 시현"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,000원을 내놓았다.
이베스트투자증권 전배승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. 
◆ Report briefing
이베스트투자증권에서 BNK금융지주(138930)에 대해 "하반기에도 마진압박은 이어질 것이나 수신금리 하락이 병행되고 있어 하락 폭은 축소될 전망. 비이자이익 규모는 PF수수료 소멸 등으로 둔화가 예상되지만 증권 자회사의 이익호조세 등으로 일정 부분 방어가 가능할 전망. 추가충당금 인식으로 대손비용이 상승했으나 그룹 대손율은 44bp를 기록해 시중은행과의 격차는 오히려 축소된 모습. 예상 배당수익률 또한 6.5%에 달해 높은 배당매력을 보유.
"라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 "2분기 순이익은 1,732억원으로 시장 예상을 상회. 이자이익이 전분기 수준을 유지한데다 큰 폭의 비이자이익 개선으로 총영업이익이 12%(QoQ) 증가. 추가 대손비용 및 판관비 인식에도 순이익은 전분기대비 26% 증가한 호실적을 기록."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년8월 9,500원까지 높아졌다가 2020년4월 7,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 7,000원으로 제시되고 있다.
오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 7,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 9,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 4,900원을 제시한 바 있다.
[이베스트투자증권 투자의견 추이] - 2020.07.28 목표가 7,000 투자의견 BUY(유지) - 2020.04.29 목표가 7,000 투자의견 BUY(유지) - 2020.02.07 목표가 9,500 투자의견 BUY(유지) - 2019.12.30 목표가 9,500 투자의견 BUY(유지) - 2019.11.01 목표가 9,500 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트] - 2020.07.28 목표가 7,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권 - 2020.07.28 목표가 9,500 투자의견 BUY(유지) 키움증권 - 2020.07.28 목표가 6,500 투자의견 BUY 메리츠증권 - 2020.07.28 목표가 6,950 투자의견 BUY(유지) DB금융투자
|
미니홈
리포트분석
