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BNK금융지주, "2Q review …" HOLD-삼성증권
삼성증권에서 27일 BNK금융지주(138930)에 대해 "2Q review - 실적 반등세 지속 및 주주환원이 관건"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,000원을 내놓았다.
삼성증권 김재우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. 
◆ Report briefing
삼성증권에서 BNK금융지주(138930)에 대해 "그룹 분기 NIM은 전분기대비 3bp 하락에 그치며 방어되었고, Credit cost 또한 0.44%로 전년동기대비 3bp 개선된 점은 긍정적. 다만, 수출 관련 우려가 높고, 연간 이익 감소가 예상되는 점을 감안할 때, 2Q의 실적 반등세 유지 및 배당성향 제고를 통한 배당 증대 노력이 향후 관건. "라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 "2Q 당기순이익은 1,732억원으로 25.8% q-q (-0.5% y-y) 반등하며, 컨센서스를 25.5% 상회. 코로나 및 라임펀드 관련 충당금과 희망퇴직 관련 비용 증가에도 불구, PF 수수료이익이 이를 상쇄한 것이 주효. "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년2월 8,200원까지 높아졌다가 2020년4월 5,800원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 6,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 6,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 9,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 4,900원을 제시한 바 있다.
[삼성증권 투자의견 추이] - 2020.07.27 목표가 6,000 투자의견 HOLD - 2020.04.29 목표가 5,800 투자의견 HOLD - 2020.02.07 목표가 8,200 투자의견 HOLD - 2019.07.31 목표가 8,100 투자의견 HOLD
[전체 증권사 최근 리포트] - 2020.07.27 목표가 6,000 투자의견 HOLD 삼성증권 - 2020.07.28 목표가 7,000 투자의견 BUY BNK투자증권 - 2020.07.28 목표가 7,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권 - 2020.07.28 목표가 9,500 투자의견 BUY(유지) 키움증권
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