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  키움증권, "역대 최대 분기 실…" BUY(유지)-NH투자증권

NH투자증권에서 5일 키움증권(039490)에 대해 "역대 최대 분기 실적 기록"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 129,000원을 내놓았다.

NH투자증권 정준섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

NH투자증권에서 키움증권(039490)에 대해 "2분기에 확인된 거래대금 강세 및 압도적인 브로커리지 점유율은 하반기에도 지속될 전망. 하반기에도 양호한 실적을 이어갈 전망. 물론 젠투펀드 손실 가능성 및고질적인 PI 수익 변동성은 우려 요인이나, 각종 불확실성에 노출되어있는 대형사보다는 리스크가 적은 상황. 증권업종 Top Pick을 유지함. "라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "2분기 지배순이익은 2,199억원으로 역대 최고치를 기록했으며, 당사 추정 및 시장 컨센서스 상회. 리테일 부문 호조가 전체 실적 개선을 이끌었으며, 예상보다 양호한 PI, 자회사/펀드 실적 덕분에 기존 전망치 상회."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 110,000원이 고점으로, 반대로 89,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 129,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 129,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 27.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다.


[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2020.08.05 목표가 129,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.06.08 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.18 목표가 89,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.08.05 목표가 129,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2020.08.04 목표가 108,000 투자의견 HOLD(유지) KB증권

- 2020.08.05 목표가 122,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2020.07.06 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

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