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  키움증권, "이익은 양호 , 브…" BUY(유지)-유안타증권

유안타증권에서 5일 키움증권(039490)에 대해 "이익은 양호 , 브로커리지는 의외로 부진"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 115,000원을 내놓았다.

유안타증권 정태준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

유안타증권에서 키움증권(039490)에 대해 "순영업수익 구성은 당사 추정치와 크게 차이났는데, 1) 브로커리지가 예상보다 부진했고 2) 운용은 예상보다 호조를 보였기 때문. IB는 추정치 부합. 브로커리지 부진은 마진이 상대적으로 높은 해외 주식이 확대 되었음에도 불구하고 경쟁 심화로 수수료율이 예상보다 빠르게 낮아졌기 때문인 것으로 추정. 반면 운용은 PI와 자회사들이 증시 반등 효과를 크게 입은 것으로 판단. "라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "2분기 연결 이익은 2,199억원으로 당사 추정치 2,065억원과 컨센서스 1,715억원을 상회. 증권 별도 이익은 1,743억원으로 추정치 1,698억원을 소폭 상회. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 100,000원이 고점으로, 반대로 75,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 115,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 115,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 129,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다.


[유안타증권 투자의견 추이]

- 2020.08.05 목표가 115,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.06 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.06.01 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.18 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.06 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.08.05 목표가 115,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2020.08.05 목표가 129,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2020.08.04 목표가 108,000 투자의견 HOLD(유지) KB증권

- 2020.08.05 목표가 122,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

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