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  키움증권, "하반기 실적은 이보…" BUY(유지)-케이프투자증권

케이프투자증권에서 5일 키움증권(039490)에 대해 "하반기 실적은 이보다 더 좋을 겁니다."라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 128,000원을 내놓았다.

케이프투자증권 김도하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

케이프투자증권에서 키움증권(039490)에 대해 "꾸준한 분배/배당금과 평분기 수준을 유지하는 AM 및 IB 실적, 두 자릿수의 YoY 증가율을 지속하는 이자손익에 더해, 거래대금 증가의 수혜가 가장 큰 증권사라는 점에서 동사의 리스크는 오히려 제한적임. 2Q20 정점이었을 것이라는 우려와 달리, 전체 주식시장의 7월 일평균 거래대금은 2Q20 일평균을 13% 상회하고 있음. 풍부한 유동성을 뒷받침하는 매크로 환경은 변화가 없으므로, 자금회전의 지속성을 의심할 필요도 없다는 판단. 업종 내 최선호주."라고 분석했다.

또한 케이프투자증권에서 " 2Q20 지배주주 순이익은 2,199억원(+296.0% YoY)으로 당사 추정치를 12%, 시장 컨센서스를 28% 상 회하는 어닝 서프라이즈를 시현. 2Q20 상품운용손익은 1,519억원으로, 1Q20 발생한 상품운용손실(-1,659억원)의 92%를 회복한 것이 실적 호조의 주된 원인. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

케이프투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 케이프투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 128,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 129,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다.


[케이프투자증권 투자의견 추이]

- 2020.08.05 목표가 128,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.18 목표가 88,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.08.05 목표가 128,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2020.08.05 목표가 92,000 투자의견 HOLD(유지) 이베스트투자증권

- 2020.08.05 목표가 115,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2020.08.05 목표가 129,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

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