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  삼성생명, "2Q20 Revie…" HOLD(하향)-KB증권

KB증권에서 14일 삼성생명(032830)에 대해 "2Q20 Review: 기대감 뿐만 아니라 불확실성도 존재 "라며 투자의견을 'HOLD(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 68,000원을 내놓았다.

KB증권 강승건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(하향)'의견은 KB증권의 직전 매매의견인 'BUY(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 5.4%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

KB증권에서 삼성생명(032830)에 대해 "삼성전자 지분 매각을 가정할 경우 목표주가는 각각 80,447원과 91,077원으로 산출되며 이를 가정하면 추가적인 상승 여력을 확보할 수 있음. 삼성생명이 보유한 계열사 지분 시가총액은 35.5조원이며 보유한도는 7조원 수준임. 삼성전자 주가 상승은 이미 삼성생명의 자본에 이미 반영되어 있음. 하지만 유배당 계약의 결손을 감안하면 추가적인 주주 몫을 확보할 수 있으며 이 경우 매각 방식에 따라 주당 12,447원과 23,077원의 추가 가치 증가를 기대할 수 있음. "라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "2분기 연결기준 순이익은 4,486억원으로 KB증권의 전망치 상회, 전년동기대비 45.0% 증가. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2019년8월 90,000원까지 높아졌다가 2020년3월 55,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 68,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD(하향)'의견 및 목표주가 68,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다.


[KB증권 투자의견 추이]

- 2020.08.14 목표가 68,000 투자의견 HOLD(하향)

- 2020.03.26 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.18 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.14 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.08.14 목표가 68,000 투자의견 HOLD(하향) KB증권

- 2020.08.12 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2020.05.18 목표가 77,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2020.05.18 목표가 60,000 투자의견 BUY 현대차증권

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