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  삼성생명, "보험이익 개선, 금…" BUY-현대차증권

현대차증권에서 31일 삼성생명(032830)에 대해 "보험이익 개선, 금융시장 회복 수혜에 주목"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다.

현대차증권 김진상,김현기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

현대차증권에서 삼성생명(032830)에 대해 "하반기에는 손해율이 84% 내외에서 관리되고 비차익은 꾸준히 증가해 보험이익은 양호한 흐름이 이어질 듯. 금융시장이 빠르게 안정되면서 4분기에는 변액보증준비금의 일부 환입도 가능해 보임. 따라서 올해 이익은 전년대비 25% 증가한 1,229억원 추정. 주가는 보헙업법 개정 가능성이 Catalyst로 작용하며 단기 상승을 보였으나 당사는 펀더멘탈 변화에 주목. 동사의 보험이익 호조, 금융시장 회복에 따른 금융계열사들의 이익 기여 제고."라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "하반기에도 손해율이 전년대비 개선세를 보여 올해 보험이익(사차익+비차익)은 14.8% YoY 증가한 1.6조원에 이를 전망. 기준금리 인하로 이차역마진이 확대되었으나 하반기 이후에는 그 폭이 제한적일 듯. 한편 금융시장 회복에 따른 유가증권/변액보험 관련손익 개선은 이차손익에 긍정적."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년2월 88,000원까지 높아졌다가 2020년5월 60,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 70,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 70,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 98,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 68,000원을 제시한 바 있다.


[현대차증권 투자의견 추이]

- 2020.08.31 목표가 70,000 투자의견 BUY

- 2020.05.18 목표가 60,000 투자의견 BUY

- 2020.02.19 목표가 88,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.08.31 목표가 70,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2020.08.24 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

- 2020.08.14 목표가 80,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.08.14 목표가 90,000 투자의견 BUY 신한금융투자

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