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케이엠더블유, "폭발적인 성장 잠재…" BUY(유지)-한화투자증권
한화투자증권에서 2일 케이엠더블유(032500)에 대해 "폭발적인 성장 잠재력에 베팅하자"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다.
한화투자증권 최준영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. 
◆ Report briefing
한화투자증권에서 케이엠더블유(032500)에 대해 "MMR 시장 2021년부터 빠르게 성장할 것으로 예상. COVID-19로 인한 글로벌 5G 투자스케쥴 지연을 반영하여 케이엠더블유의 2020년 실적을 매출액 6,523억 원(-4.5% y-y), 영업이익1,212억 원(-11.4% y-y)으로 하향조정함. 하지만, 이제부터는 2021년 글로벌 5G 투자에 따른 성장 잠재력에 집중하는 것이 바람직하다고 생각함. 주로 국내에서 발생했던 매출이 앞으로 미국, 일본, 인도등으로 확대될 것이기 때문. "라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 "2분기 실적은 매출액 1,272억 원(+64.1% q-q,-40.1% y-y), 영업이익 220억 원(+235.8% q-q, -60.3% y-y)으로 시장기대치를 하회하였음. 예상하는 3분기 실적은 매출액 1,492억 원(+17.3% q-q, -43.7% y-y),영업이익 266억 원(+20.6% q-q, -54.0% y-y)."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY(상향)'에 목표주가 87,000원을 제시한 바 있다.
[한화투자증권 투자의견 추이] - 2020.09.02 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트] - 2020.09.02 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권 - 2020.09.02 목표가 120,000 투자의견 BUY 하나금융투자 - 2020.08.26 목표가 87,000 투자의견 BUY(상향) 유진투자증권 - 2020.08.21 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권
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