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  파트론, "정상화 완료…" BUY(유지)-KB증권

KB증권에서 15일 파트론(091700)에 대해 "정상화 완료"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다.

KB증권 이창민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

KB증권에서 파트론(091700)에 대해 "핵심 고객사인 삼성전자의 영업환경이 빠르게 호전되고 있어 파트론을 비롯한 삼성전자 부품업체들의 실적 개선이 전망됨. 삼성전자의 코로나19 유행 이후의 우려 대비 선방할 것으로 예상됨. ① 미국 정부의 반도체 제재로 인해 화웨이 스마트폰 출하량이 급감할 것으로 전망됨에 따라 이로 인한 반사이익이 기대되며, ② 중국/인디아 국경분쟁이 장기화되면서 인디아 내 중국 업체들의 점유율을 상당 부분 흡수할 것으로 예상되기 때문. "라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "3분기 실적은 매출액 3,440억원 (+2% YoY), 영업이익 225억원 (-27% YoY, 영업이익률 6.5%)으로 컨센서스를 상회할 것으로 예상됨. 주요 고객사인 삼성전자의 스마트폰 출하량이 6월부터 가파른 회복세를 보임에 따라 카메라 모듈과 지문인식 센서 등 전 사업부문에 걸쳐 양호한 실적이 전망됨. 2020년 실적은 매출액 1조 959억원 (-13% YoY), 영업이익 506억원 (-52% YoY, 영업이익률 4.6%)으로 추정됨. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년8월 18,000원까지 높아졌다가 2020년3월 11,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 13,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 13,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 10,500원을 제시한 바 있다.


[KB증권 투자의견 추이]

- 2020.09.15 목표가 13,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.06.30 목표가 13,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.06.10 목표가 13,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.03.31 목표가 11,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.09.15 목표가 13,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2020.08.28 목표가 13,500 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.07.31 목표가 11,400 투자의견 HOLD(유지) 미래에셋대우

- 2020.07.31 목표가 13,500 투자의견 BUY 대신증권

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