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  롯데칠성, "여전히 약한 이익 …" BUY(유지)-DB금융투자

DB금융투자에서 17일 롯데칠성(005300)에 대해 "여전히 약한 이익 모텐텀"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 124,000원을 내놓았다.

DB금융투자 차재헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

DB금융투자에서 롯데칠성(005300)에 대해 "4Q20에도 주류 부문 적자폭이 축소될 것으로 전망하지만, 음료 실적 회복 지연으로 강한 이익 모멘텀을 기대하기는 어려울 것으로 전망함. 개발 기대감이 높아진 서초동 부지 가치를 감안하여 투자의견을 BUY로 유지하지만, 이익 모멘텀을 동반한 추세적 주가 상승 기대하기는 아직 이른 것으로 판단함. "라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 "9월 코로나19 재확산에 따른 불확실성까지 감안시 실적 회복을 위해서는 더 많은 시간이 필요할 것으로 전망함. 3Q20 연결기준 매출액은 1.7%YoY감소한 6,456억원, 영업이익은 주류부문 적자와 음료부문 수익성 악화로 14.3%YoY감소한 420억원을 기록할 것으로 추정함. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년8월 215,000원까지 높아졌다가 2020년4월 125,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 124,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 124,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다.


[DB금융투자 투자의견 추이]

- 2020.09.17 목표가 124,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.06.16 목표가 147,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.21 목표가 125,000 투자의견 BUY

- 2020.01.23 목표가 174,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.29 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.09.17 목표가 124,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2020.09.14 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2020.08.18 목표가 120,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2020.08.18 목표가 130,000 투자의견 MARKETPERFORM 대신증권

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