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  BNK금융지주, "꾸준한 실적, 저평…" BUY(유지)-IBK투자증권

IBK투자증권에서 18일 BNK금융지주(138930)에 대해 "꾸준한 실적, 저평가 상태이나 모멘텀이 약함"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 김은갑 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

IBK투자증권에서 BNK금융지주(138930)에 대해 "대출증가세 회복, 자산건전성 안정화될 전망. 실적 및 주가 모멘텀이 약하지만 저가 메리트가 뚜렷한 점. PBR 0.19배, PER 3.3배로 낮음.BNK금융은 배당에 대한 의지가 강해 순이익이 감소하더라도 2019년 DPS 360원이 2020년에도 유지될 가능성이 있음. 배당성향 상승이 여의치 않을 수 있기 때문에 보수적 차원에서 340원으로 반영. 그래도 배당수익률은 6.6%로 높은 수준. "라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "BNK금융의 20.3Q 연결순이익은 1,536억원으로 전망함. 기존 전망치 대비 1.1% 상향 조정한 수치로 QoQ NIM 하락폭을 5bp에서 4bp로 축소하고, 대출증가율을 소폭 상향한 결과. 기존 전망치와 큰 차이는 없지만 시장 컨센서스를 4.5%를 상회하는 수치."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년10월 9,500원까지 높아졌다가 2020년4월 8,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 8,000원으로 제시되고 있다.


오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 8,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 9,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 4,900원을 제시한 바 있다.


[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2020.09.18 목표가 8,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.29 목표가 8,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.15 목표가 9,500 투자의견 BUY(상향)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.09.18 목표가 8,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2020.07.27 목표가 6,000 투자의견 HOLD 삼성증권

- 2020.07.28 목표가 7,000 투자의견 BUY BNK투자증권

- 2020.07.28 목표가 7,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

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