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  삼성SDI, "밸류에이션 멀티플 …" BUY(유지)-한화투자증권

한화투자증권에서 21일 삼성SDI(006400)에 대해 "밸류에이션 멀티플 확대 가속화 구간"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 560,000원을 내놓았다.

한화투자증권 이순학 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

한화투자증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 " 전기차 시장 초기 배터리 수요의 폭발적인 증가와 이로 인한 이익 급증이 멀티플 극대화를 불러일으킬 것으로 기대함. 내년 상반기가 밸류에이션으로는 피크 시점이 될 것으로 판단함. 그 이후로는 경쟁사들의 진입, 성장률 둔화 과정을 거치며, 상위 기업들만 높은 밸류에이션을 유지할 것. "라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "우리는 동사의 3분기 실적으로 매출액 2.9조 원, 영업이익 2,105억 원을 전망함. 이는 기존 추정치 대비 각각 2.5%, 14.2% 상향 조정한 것. 동사의 2021년 전사 영업이익은 1조 원을 상회할 것으로 기대됨. 자동차 전지 매출액이 분기 1조 원을 상회하고 손익분기점을 넘어섬에 따라 전사 분기 영업이익은 2,000억 원 이상을 쉽게 달성할 것으로 보이기 때문. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 450,000원이 고점으로, 반대로 300,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 560,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 560,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 690,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 460,000원을 제시한 바 있다.


[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2020.09.21 목표가 560,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.29 목표가 450,000 투자의견 BUY

- 2020.07.08 목표가 450,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.04 목표가 370,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.31 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.09.21 목표가 560,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2020.09.18 목표가 550,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2020.09.18 목표가 570,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.09.17 목표가 480,000 투자의견 BUY 대신증권

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