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  키움증권, "3분기 이익은 컨센…" BUY(유지)-유안타증권

유안타증권에서 5일 키움증권(039490)에 대해 "3분기 이익은 컨센서스를 크게 상회할 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다.

유안타증권 정태준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

유안타증권에서 키움증권(039490)에 대해 "위탁매매 수수료는 거래대금이 전분기보다도 더욱 증가한 만큼 전년동기대비 244%의 고성장을 보일 전망. 동사는 브로커리지와 주식운용 위주의 high-beta 모델을 통해 이번 랠리에서 가장 우수한 성과를 시현. 그렇기 때문에 유동성 랠리가 종료될 때 타격도 가장 클 전망. 연결 자회사들의 성과도 증시에 연동된 성격을 띠는 만큼 호실적 유지를 위해서는 랠리의 지속이 중요할 것으로 판단."라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "3분기 이익은 컨센서스 1,184억원을 크게 상회하는 1,795억원 예상. 증시 상승 둔화와 시장금리 반등으로 2분기의 이익을 뛰어넘기는 어렵지만(-18.4% QoQ) 거래대금 추가 증가로 전년동기대비로는 성장(+169.2% YoY)할 전망."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 115,000원이 고점으로, 반대로 75,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 130,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 92,000원을 제시한 바 있다.


[유안타증권 투자의견 추이]

- 2020.10.05 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.05 목표가 115,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.06 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.06.01 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.18 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.05 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2020.09.28 목표가 115,000 투자의견 BUY(상향) KB증권

- 2020.09.11 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2020.08.10 목표가 115,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

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