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롯데칠성, "이익 증가 시작…" BUY(유지)-NH투자증권
NH투자증권에서 6일 롯데칠성(005300)에 대해 "이익 증가 시작"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다.
NH투자증권 조미진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. 
◆ Report briefing
NH투자증권에서 롯데칠성(005300)에 대해 "길었던 장마 및 음료 부문에서 경쟁사 대비 높은 B2B향 매출, 주류 부문 점유율 하락, 코로나19 영향으로 기저효과를 감안한 의미 있는 실적 반등은 지연될것으로 예상. 한편, 추가적으로 서초동 부지 재개발이 진행될 경우, 자산가치가 재평가될 전망. 그러나 아직까지는 구체적 추진 사항은 없기 ？문에이에 따른 주가 상승 모멘텀을 기대하기는 이르다 판단됨. 코로나19 완화 시점에서는 마진 레버리지 확대를 기대해 볼 수 있을 전망."라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 "3분기 연결기준 매출액 6,193억원(-5.8% y-y), 영업이익 535억원(+9.0% y-y)으로 컨센서스를 상회할 전망."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년11월 170,000원까지 높아졌다가 2020년4월 120,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 120,000원으로 제시되고 있다.
오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다.
[NH투자증권 투자의견 추이] - 2020.10.06 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지) - 2020.08.14 목표가 135,000 투자의견 BUY(유지) - 2020.06.29 목표가 135,000 투자의견 BUY(유지) - 2020.04.22 목표가 135,000 투자의견 BUY(유지) - 2020.04.01 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트] - 2020.10.06 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권 - 2020.09.17 목표가 124,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자 - 2020.09.14 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권 - 2020.08.18 목표가 120,000 투자의견 BUY 한화투자증권
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