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  현대제철, "자동차 강판 vol…" BUY-삼성증권

삼성증권에서 13일 현대제철(004020)에 대해 "자동차 강판 volume 효과로 단기 trading 가능"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다.

삼성증권 백재승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

삼성증권에서 현대제철(004020)에 대해 "판재류 실적 회복을 봉형강 스프레드 축소 및 비수기 효과가 상쇄한 결과. 본격적인 실적 회복은 4Q20부터 진행될 것으로 기대. 단기적으로, 자동차용 강판 물량 회복 및 전기로의 견고한 스프레드 지속 등으로 실적 회복세 기대되며, 이는 trading 기회를 제공할 것으로 예상됨. 향후, 업황 회복에 발맞춘 자동차용 강판 가격 ?상의 불확실성해소 및 향후 현대차그룹 변화 속에서 동사 역할의 명확화 등이 더욱 요구될 것."라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "3Q20 연결기준 매출 및 영업이익은 각각 4.3조, 195억 원으로, 영업이익은 컨센서스를 33% 하회할 것으로 예상됨. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2019년10월 37,000원까지 높아졌다가 2020년4월 22,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 33,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 33,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 38,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다.


[삼성증권 투자의견 추이]

- 2020.10.13 목표가 33,000 투자의견 BUY

- 2020.07.29 목표가 25,000 투자의견 HOLD

- 2020.04.27 목표가 22,500 투자의견 HOLD

- 2019.10.29 목표가 37,000 투자의견 HOLD


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.13 목표가 33,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.10.13 목표가 31,000 투자의견 BUY(상향) 유진투자증권

- 2020.10.13 목표가 32,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2020.10.06 목표가 35,000 투자의견 BUY 현대차증권

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