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셀트리온, "셀트리온 3분기 실…" BUY-하나금융투자
하나금융투자에서 15일 셀트리온(068270)에 대해 "셀트리온 3분기 실적도 이상 무"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 363,000원을 내놓았다.
하나금융투자 선민정,강승원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. 
◆ Report briefing
하나금융투자에서 셀트리온(068270)에 대해 "2020년 셀트리온의 탑라인 고성장은 이미 예정되어 있었다고 볼 수 있음. 올해 3월 유럽 EMA에 허가신청서를 제출한 휴미라 바이오시밀러의 허가 시점은 내년 2분기로, 연내에는 생산을 시작할 것으로 예상됨. 결국 생산해야 할 품목의 숫자와 물량이 증가할 것이기 때문에 셀트리온의 꾸준한 캐파 증설 및 확보는 필수적. 매년 신제품 출시와 꾸준한 생산 캐파 확보로 중장기적으로 셀트리온의 매출은 매년 지속적인 성장이 가능할 것으로 기대됨."라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "3분기 연결 기준 매출액은 전년 대비 약 64% 증가한 4,741억원, 영업이익은 전년 대비 약 90% 증가한 1,964억원(OPM, 41.4%)으로 추정됨. "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년11월 233,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 363,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 363,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 450,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 290,000원을 제시한 바 있다.
[하나금융투자 투자의견 추이] - 2020.10.15 목표가 363,000 투자의견 BUY - 2020.09.01 목표가 363,000 투자의견 BUY - 2020.08.10 목표가 363,000 투자의견 BUY - 2020.05.11 목표가 270,000 투자의견 BUY - 2020.02.20 목표가 233,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트] - 2020.10.15 목표가 363,000 투자의견 BUY 하나금융투자 - 2020.09.28 목표가 290,000 투자의견 HOLD KTB투자증권 - 2020.09.11 목표가 450,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권 - 2020.08.11 목표가 400,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권
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