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  오리온, "더 빠지면 저가 매…" BUY(유지)-DB금융투자

DB금융투자에서 16일 오리온(271560)에 대해 "더 빠지면 저가 매수"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다.

DB금융투자 차재헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

DB금융투자에서 오리온(271560)에 대해 "국내 시장에서 경쟁자 대비 강한 성장 추세가 유지되고 있고, 계절적 변동 요인을 제거시 중국, 베트남, 러시아에서의 탄탄한 매출 성장과 수익성 개선이 지속될 것으로 전망함. 최근 주가 조정으로 Valaution부담이 완화됐고 홍콩 상장 중국 제과기업 대비 부담스럽지 않음. 춘절 등 계절적 영향에 따른 추가 하락시 저가 매수 측면에서 접근을 추천함."라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 "3Q20 연결 매출은 12.1%YoY증가한 5,989억원, 영업이익은 6.3%YoY증가한 1,088억원을 기록했음(잠정치). 신제품 출시와 시장점유율 확대로 매출 성장세는 양호했지만 공격적인 매대 확대 전략과 용암수 등 고원가 상품 매출 비중 증가로 영업 이익률은 전년동기대비 1%pt 하락했음. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년11월 140,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 180,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 180,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 195,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다.


[DB금융투자 투자의견 추이]

- 2020.10.16 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.09.17 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.10 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.08 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.21 목표가 157,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.16 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2020.10.16 목표가 175,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2020.10.16 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.10.16 목표가 175,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

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