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오리온, "74년생 초코파이의…" BUY-대신증권
대신증권에서 16일 오리온(271560)에 대해 "74년생 초코파이의 선전"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다.
대신증권 한유정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견인 'MARKETPERFORM'에서 한단계 격상된 것이고 연초반의 매매의견을 기준으로 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. 
◆ Report briefing
대신증권에서 오리온(271560)에 대해 "히트 제품군 위주로의 익스텐션 제품 출시는 기존 제품의 노출도 상승으로 이어져 오리온의 중장기 시장점유율 확대에도 긍정적 영향을 미칠 것으로 기대되며 한국, 중국, 베트남에서의 신규 카테고리 확장, 러시아에서의 주변 국가로의 파이 수출 확대가 2021년실적 성장을 견인할 전망."라고 분석했다.
또한 대신증권에서 "2020년 3분기 오리온의 내부거래 조정 전 매출액은 5,989억원(+12% yoy),영업이익은 1,088억원(+6% yoy) 기록. 지난 2019년 3분기 수준의 매출액 연결 조정 33억원 가정 시 오리온의 연결 매출액은 5,955억원(+12% yoy,+16% qoq), 영업이익은 1,088억원(+7% yoy, +26% qoq)으로 컨센서스 영업이익 1,113억원, 종전 대신증권 추정 영업이익 1,086억원에 부합하였음. "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년9월 130,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 160,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 160,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 195,000원을 제시한 바 있다.
[대신증권 투자의견 추이] - 2020.10.16 목표가 160,000 투자의견 BUY - 2020.10.13 목표가 160,000 투자의견 MARKETPERFORM - 2020.09.17 목표가 160,000 투자의견 MARKETPERFORM - 2020.08.18 목표가 160,000 투자의견 MARKETPERFORM - 2020.08.10 목표가 150,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트] - 2020.10.16 목표가 160,000 투자의견 BUY 대신증권 - 2020.10.16 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자 - 2020.10.16 목표가 175,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권 - 2020.10.16 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권
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