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오리온, "신제품 확대를 통한…" BUY(유지)-키움증권
키움증권에서 16일 오리온(271560)에 대해 "신제품 확대를 통한 성장성 강화 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 175,000원을 내놓았다.
키움증권 박상준,조영환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. 
◆ Report briefing
키움증권에서 오리온(271560)에 대해 "동사는 중기적으로 1) 기존 브랜드의 플레이버 익스텐션(쵸코파이/꼬북칩 등),2) 신규 카테고리 확장(한국: 음료, 중국: 타오케노이 김스낵/닥터유 견과바/양산빵 등), 3) 타국가 히트 제품 전개(베트남 양산빵 -> 중국, 한국 닥터유 -> 중국 등) 등을 통해, 매출 성장에 주력할 전망. 전사 영업이익률이 10% 중반 이상에서 안정적으로 관리되면서, 외형 성장에 주력할 수 있는 재무적 상황이 갖춰졌기 때문. "라고 분석했다.
또한 키움증권에서 "3？기 4개국 합산 영업이익은 1,088억원(+6% YoY)으로 시장 컨센서스에 부합하였음. 통상 3분기는 연결조정 손익이 크지 않은 편이었기 때문에, 11월에 공시될 연결기준 영업이익도 4개국 합산 영업이익과 거의 유사할 것으로 판단됨. "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년11월 140,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 175,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 175,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 195,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다.
[키움증권 투자의견 추이] - 2020.10.16 목표가 175,000 투자의견 BUY(유지) - 2020.08.10 목표가 175,000 투자의견 BUY - 2020.05.07 목표가 156,000 투자의견 BUY(유지) - 2020.04.03 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지) - 2020.02.06 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트] - 2020.10.16 목표가 175,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권 - 2020.10.16 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권 - 2020.10.16 목표가 160,000 투자의견 BUY 대신증권 - 2020.10.16 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자
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