|
현대차, "믹스 향상이 가져온…" BUY-IBK투자증권
IBK투자증권에서 27일 현대차(005380)에 대해 "믹스 향상이 가져온 구조적 이익 개선"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 240,000원을 내놓았다.
IBK투자증권 이상현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. 
◆ Report briefing
IBK투자증권에서 현대차(005380)에 대해 "그러나 품질비용 등 일회성을 제외한 조정 영업이익은 1.82조원으로 금액기준으로는
2014년 4분기 1.88조원 이래로 가장 높고, 영업이익률 기준으로는 2016년 2분기
7.1% 이래로 가장 높은 6.6%를 기록한 것으로 파악된다"라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 "영업이익은 자동차부문에서 매출액 증가에도 불구하고 품질비용 반영으로 영업손실
을 기록(조정기준으로는 자동차부문 5.7% 영업이익률 기록)했고, 금융부문은 HCA
실적 개선으로 122% 증가했으며, 기타부문은 기저효과로 245% 증가했다."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년1월 130,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 240,000원까지 상향조정되고 있다.
오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 240,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 260,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다.
[IBK투자증권 투자의견 추이] - 2020.10.27 목표가 240,000 투자의견 BUY - 2020.08.04 목표가 160,000 투자의견 BUY - 2020.04.24 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지) - 2020.01.23 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트] - 2020.10.27 목표가 240,000 투자의견 BUY IBK투자증권 - 2020.10.27 목표가 220,000 투자의견 BUY 한화투자증권 - 2020.10.27 목표가 215,000 투자의견 BUY 삼성증권 - 2020.10.27 목표가 200,000 투자의견 BUY 유진투자증권
|
미니홈
리포트분석
