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유한양행, "3분기 확실하게 돌…" BUY-하나금융투자
하나금융투자에서 30일 유한양행(000100)에 대해 "3분기 확실하게 돌아온 본업. 4분기는 대규모 마일스톤 수취 기대"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다.
하나금융투자 선민정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 63.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. 
◆ Report briefing
하나금융투자에서 유한양행(000100)에 대해 "해외 원료의약품 및 개량신약 증가로 원가율 개선. 베링거잉겔하임으로 기술이전 된 NASH 치료제 YH25724도 연내 임상 1상 진입이 가능할 것으로 예상, 유한양행 분기별 최대 영업이익 달성은 자명해 보임. R&D의 성과가 마일스톤 수취라는 실적으로 반영됨에 따라 올해 유한양행은 R&D와 실적 두 마리 토끼 잡기에 성공하였음. 제약주 중 실적과 R&D 펀더멘탈이 가장 견고한 회사로 주가 조정 시 저점 매수를 강력 권장함. "라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 " 3분기 연결 기준 매출액은 4,297억원(YoY, 12.4%),영업이익은 204억원(YoY, 509%, OPM, 4.7%)을 시현, 어닝서프라이즈한 실적을 달성하였음. "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년10월 68,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 100,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 27.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 64,000원을 제시한 바 있다.
[하나금융투자 투자의견 추이] - 2020.10.30 목표가 100,000 투자의견 BUY - 2020.10.12 목표가 100,000 투자의견 BUY - 2020.09.21 목표가 100,000 투자의견 BUY - 2020.08.21 목표가 85,000 투자의견 BUY - 2020.08.03 목표가 82,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트] - 2020.10.30 목표가 100,000 투자의견 BUY 하나금융투자 - 2020.10.30 목표가 86,000 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권 - 2020.10.12 목표가 80,000 투자의견 BUY 삼성증권 - 2020.10.08 목표가 87,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권
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