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셀트리온, "신제품 판매 실적이…" HOLD(유지)-KTB투자증권
KTB투자증권에서 10일 셀트리온(068270)에 대해 "신제품 판매 실적이 관건"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 290,000원을 내놓았다.
KTB투자증권 강하영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 1.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. 
◆ Report briefing
KTB투자증권에서 셀트리온(068270)에 대해 "COVID-19로 주력 신제품 램시마SC의 유럽 주요 국가 약가 등재 및 출시 지연되는 가운데 1Q19부터 누적 7천억원 수준의 제품 공급 완료하여 시장 상황 변동에 따른 재고 부담 확대될 수 있음. 한편 판매 제품의 유럽 점유율도 소폭 하락하는 등 경쟁 심화 양상. 단, COVID-19 진단 키트 및 치료제의 가시적인 성과 확인 시 추정 실적 상향 가능성 있음. "라고 분석했다.
또한 KTB투자증권에서 "3Q 연결 매출액 5,488억원(YoY +89.9%, QoQ +28.0%)으로 당사 추정치와 시장 컨센서스 상회."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년2월 190,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 290,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
오늘 KTB투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 290,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 450,000원을 제시한 바 있다.
[KTB투자증권 투자의견 추이] - 2020.11.10 목표가 290,000 투자의견 HOLD(유지) - 2020.09.28 목표가 290,000 투자의견 HOLD - 2020.08.10 목표가 290,000 투자의견 HOLD(유지) - 2020.05.11 목표가 210,000 투자의견 HOLD(유지) - 2020.02.20 목표가 190,000 투자의견 HOLD
[전체 증권사 최근 리포트] - 2020.11.10 목표가 290,000 투자의견 HOLD(유지) KTB투자증권 - 2020.11.10 목표가 360,000 투자의견 BUY 한국투자증권 - 2020.10.27 목표가 370,000 투자의견 BUY(유지) SK증권 - 2020.10.20 목표가 350,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권
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