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셀트리온, "예상치를 상회한 2…" BUY(유지)-SK증권
SK증권에서 10일 셀트리온(068270)에 대해 "예상치를 상회한 2020 년 3 분기 실적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 370,000원을 내놓았다.
SK증권 이달미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. 
◆ Report briefing
SK증권에서 셀트리온(068270)에 대해 " 2020 년 4 분기부터는 다케다 제약부문 인수가 마무리되어 실적이 반영될 예정, 2021 년에는 본격적인 반영이 예상됨. R&D 파이프라인도 스텔라라 바이오시밀러에 이어서 골다공증 치료제인 프롤리아 바이오시밀러의 글로벌 임상 1 상을 개시하며 바이오시밀러 포트폴리오 다양화에 나서고 있음. 실적, R&D, 코로나19 치료제 등 여러가지 긍정적인 요인들이 주가 상승 모멘텀으로 작용하고 있어 장기적인 주가 우상향이 전망됨. "라고 분석했다.
또한 SK증권에서 " 2020 년 3 분기 실적은 매출액 5,488 억원(+89.9%YoY), 영업이익은 2,453 억원(+137.8%YoY, OPM 44.7%) 시현으로 당사 추정치 대비 27.7% 상회하는 호실적을 시현하였음. "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년10월 250,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 370,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 370,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 450,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 290,000원을 제시한 바 있다.
[SK증권 투자의견 추이] - 2020.11.10 목표가 370,000 투자의견 BUY(유지) - 2020.10.27 목표가 370,000 투자의견 BUY(유지) - 2020.06.17 목표가 370,000 투자의견 BUY(유지) - 2020.04.13 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지) - 2020.02.20 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트] - 2020.11.10 목표가 370,000 투자의견 BUY(유지) SK증권 - 2020.11.10 목표가 290,000 투자의견 HOLD(유지) KTB투자증권 - 2020.11.10 목표가 360,000 투자의견 BUY 한국투자증권 - 2020.10.20 목표가 350,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권
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