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셀트리온, "3분기 어닝 서프라…" BUY(유지)-신한금융투자
신한금융투자에서 10일 셀트리온(068270)에 대해 "3분기 어닝 서프라이즈 시현
"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 360,000원을 내놓았다.
신한금융투자 이동건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. 
◆ Report briefing
신한금융투자에서 셀트리온(068270)에 대해 "영업이익이 큰 폭 증가한 원인 1) 수익성 높은 Remsima SC 매출 비중 확대(3Q20 38% vs. 2Q20 21%), 2)테바의 편두통 치료제 Ajovy 위탁생산 매출 반영(465억원), 3) 1공장증설 시설 가동 본격화에 따른 생산 효율 개선. Remsima SC가 내년의 Key. 바이오시밀러 라인업 확대는 긍정적"라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "3분기 연결 기준 매출액 및 영업이익은 각각 5,488억원(+89.9% YoY,이하 YoY 생략), 2,453억원(+137.8%, OPM 44.7%)을 시현"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년10월 230,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 360,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 360,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 450,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 290,000원을 제시한 바 있다.
[신한금융투자 투자의견 추이] - 2020.11.10 목표가 360,000 투자의견 BUY(유지) - 2020.10.19 목표가 360,000 투자의견 BUY(유지) - 2020.05.11 목표가 235,000 투자의견 BUY(유지) - 2019.11.07 목표가 260,000 투자의견 BUY(유지) - 2019.10.08 목표가 230,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트] - 2020.11.10 목표가 360,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자 - 2020.11.10 목표가 360,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권 - 2020.11.10 목표가 370,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권 - 2020.11.10 목표가 370,000 투자의견 BUY 메리츠증권
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