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오리온, "계속되는 해외 성장…" BUY(유지)-신한금융투자
신한금융투자에서 10일 오리온(271560)에 대해 "계속되는 해외 성장
"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 175,000원을 내놓았다.
신한금융투자 박희진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. 
◆ Report briefing
신한금융투자에서 오리온(271560)에 대해 "중국 영업이익률은 2.4%p 하락한 19.1%을 기록했다. 에누리 판매 증가와 신제품 출시에 따른 초기 비용 증가 때문이었다. 베트남과 러시아지역 매출액은 각각 18.1%, 16.1% YoY 증가.4분기 국내, 중국, 베트남,
러시아 부문 매출액은 각각 1,982억원(+2.0% YoY), 2,863억원(+12.3% YoY), 980억원(+16.4% YoY), 293억원(+12.5% YoY)으로 추정했다. 연결 매출액과 영업이익은 6,100억원(+9.6% YoY), 1,086억원
(+10.6% YoY)으로 전망"라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "3Q20 연결 영업이익은 1,078억원(+6.0% YoY)으로 예상치 부합
"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년10월 130,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 175,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 175,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다.
[신한금융투자 투자의견 추이] - 2020.11.10 목표가 175,000 투자의견 BUY(유지) - 2020.08.10 목표가 175,000 투자의견 BUY(유지) - 2020.05.07 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지) - 2019.11.04 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지) - 2019.10.21 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트] - 2020.11.10 목표가 175,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자 - 2020.11.09 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지) KB증권 - 2020.11.10 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권 - 2020.11.10 목표가 175,000 투자의견 BUY 한국투자증권
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