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CJ제일제당, "영업체력 개선흐름 …" BUY(유지)-하이투자증권
하이투자증권에서 11일 CJ제일제당(097950)에 대해 "영업체력 개선흐름 재확인"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 510,000원을 내놓았다.
하이투자증권 이경신 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. 
◆ Report briefing
하이투자증권에서 CJ제일제당(097950)에 대해 "1H20 코로나19 발발 이후 소비패턴 변화에 적합한 사업포트폴리오가 빛을 발한 영업실적이 이어지고 있으며, 이러한 흐름은 4Q20에도 이어질 전망. 특히 영업체력이 확대된 국내외 가공식품의 이익기여가 두드러짐. 현재의 시장 지배력이 이어질 가능성이 높다는 점을 감안할 때 2021년 높은 베이스에 대한 부담에도 불구, 중장기 안정적인 이익개선 흐름이 꾸준한 우상향의 주가 흐름을 이끌어낼 것으로 예상함. "라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 "3Q20 연결기준 매출액과 영업이익은 각각 6조 3,425억원(+8.3% YoY), 3,950억원(+44.8% YoY)으로,CJ대한통운 영업실적 제외시 각각 3조 7,484억원(+8.8% YoY), 3,117억원(+72.2% YoY). "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
목표주가는 2020년2월 350,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 510,000원까지 상향조정되고 있다.
오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 510,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 620,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 490,000원을 제시한 바 있다.
[하이투자증권 투자의견 추이] - 2020.11.11 목표가 510,000 투자의견 BUY(유지) - 2020.10.07 목표가 510,000 투자의견 BUY(유지) - 2020.07.01 목표가 420,000 투자의견 BUY(유지) - 2020.05.27 목표가 380,000 투자의견 BUY(유지) - 2020.05.15 목표가 380,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트] - 2020.11.11 목표가 510,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권 - 2020.11.11 목표가 580,000 투자의견 BUY 한국투자증권 - 2020.11.03 목표가 610,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권 - 2020.10.13 목표가 600,000 투자의견 BUY 대신증권
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