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  롯데칠성, "장기화되는 주류 사…" HOLD-메리츠증권

메리츠증권에서 11일 롯데칠성(005300)에 대해 "장기화되는 주류 사업부의 부진+음료 부문 성장 정체"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 96,000원을 내놓았다.

메리츠증권 김정욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견인 'BUY'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스와 견주어 볼때에도 역시 '트레이딩매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아졌고 또한 이번 목표가의 하락조정폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 7.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

메리츠증권에서 롯데칠성(005300)에 대해 "1H20 Review: 수익성 경영 기조에도 불구하고 매출 감소 및 수익성 악화 지속. 2H20 Preview: 장기화되는 주류 사업부의 부진+전년 하이 베이스로 음료 부문 성장 정체. 맥주/소주 신제품 출시 후 6개월이 지난 시점에서 신제품의 점유율 확대 여부는 아직 불투명한 상황. 대규모 투자가 진행된 맥주 공장의 가동률이 낮은 수준을 유지하고 있다는 점에서 낮은 투자 효율도 부담 요인으로 판단. "라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 "지난 추정치 대비 음료부분 감익 43억원, 주류부문 적자확대 183억원 반영. 지배순이익 기준 23.8% 하향 조정."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

목표주가는 2020년4월 160,000원까지 높아졌다가 2020년6월 140,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 96,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 메리츠증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 96,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다.


[메리츠증권 투자의견 추이]

- 2020.11.11 목표가 96,000 투자의견 HOLD

- 2020.06.09 목표가 140,000 투자의견 BUY

- 2020.04.29 목표가 160,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.11 목표가 96,000 투자의견 HOLD 메리츠증권

- 2020.10.07 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.10.06 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2020.09.17 목표가 124,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

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