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케이엠더블유, "하반기 빠질 때, …" BUY-DS 투자증권
DS 투자증권에서 12일 케이엠더블유(032500)에 대해 "하반기 빠질 때, 2021 년 상방을 보자"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 89,000원을 내놓았다.
DS 투자증권 권태우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 DS 투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. 
◆ Report briefing
DS 투자증권에서 케이엠더블유(032500)에 대해 "미국 및 중국향 수혜가 당연함. 1) 미국 5G 경매를 통한 동사의 미국시장 진출의 본격적인 해는 ‘21년이며, 국내외 메이저 고객사를 보유한 동사의 경우 추가적인 매출 성장폭을 기대할 수 있음. 2) 중국의 5G 구축은 ‘20년에 시작되었으며 ‘21년 최소 70만대 또는 그 이상의 기지국을 구축할 것. "라고 분석했다.
또한 DS 투자증권에서 "3Q20 매출액 1,165억원(-56.0% YoY), 영업이익 159억원(-72.5% YoY) 예상되어 시장 컨센서스 대비 각각 -18.2%/-36.3% 하회할 전망. ‘21년 매출액 1조 408억원(+85.7% YoY), 영업이익 2,510억원(+171.7% YoY)을 전망하면서 향후 ‘21년 14.1배로 탑라인 증가에 따른 영업 레버리지 성장은 밸류에이션 부담을 해소할 전망."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
DS 투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
오늘 DS 투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 89,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY(상향)'에 목표주가 87,000원을 제시한 바 있다.
[DS 투자증권 투자의견 추이] - 2020.11.12 목표가 89,000 투자의견 BUY - 2020.06.02 목표가 89,000 투자의견 BUY(유지) - 2020.04.16 목표가 89,000 투자의견 BUY(상향)
[전체 증권사 최근 리포트] - 2020.11.12 목표가 89,000 투자의견 BUY DS 투자증권 - 2020.11.11 목표가 120,000 투자의견 BUY 하나금융투자 - 2020.10.22 목표가 87,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권 - 2020.09.28 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권
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