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셀트리온, "[ 3 Q20 Re…" BUY-한화투자증권
한화투자증권에서 11일 셀트리온(068270)에 대해 "[ 3 Q20 Review] 시장기대보다 높은 실적 시현"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 450,000원을 내놓았다.
한화투자증권 신재훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. 
◆ Report briefing
한화투자증권에서 셀트리온(068270)에 대해 "？ 매출액은 램시마SC 판매 준비 및 램시마 IV 안정적 판매로 매출 호조. TEVA 아조비 계약총액 1,156억원 중 3Q
465억원 발생
？ 매출구성은 램시마 23%, 램시마SC 38%, 트룩시마 4%, 허쥬마 4%, 테바 8%, 셀트리온제약 10%, 기타 13%
？ 영업이익은 매출신장에 따른 이익규모 증가 및 1공장 증설 시설 본격 가동에 따른 생산효율성 개선으로 높은 수익성
지속적 유지"라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 "연결기준 3분기 매출액 5,488억원(+89.9% YoY, +28.0 QoQ), 영업이익 2,453억원(+137.8% YoY, +34.9% QoQ),
영업이익률 44.7%(+9.0%p YoY, +2.3%p QoQ). 컨센서스 대비 높은 실적 시현"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년10월 280,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 450,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 450,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 22.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 290,000원을 제시한 바 있다.
[한화투자증권 투자의견 추이] - 2020.11.11 목표가 450,000 투자의견 BUY - 2020.09.11 목표가 450,000 투자의견 BUY(유지) - 2020.08.10 목표가 450,000 투자의견 BUY - 2020.07.21 목표가 450,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트] - 2020.11.11 목표가 450,000 투자의견 BUY 한화투자증권 - 2020.11.11 목표가 400,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권 - 2020.11.10 목표가 360,000 투자의견 BUY 유진투자증권 - 2020.11.10 목표가 360,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자
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