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케이엠더블유, "2021 년 실적으…" BUY-한화투자증권
한화투자증권에서 13일 케이엠더블유(032500)에 대해 "2021 년 실적으로 대장주임을 증명할 것"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다.
한화투자증권 최준영,박준호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. 
◆ Report briefing
한화투자증권에서 케이엠더블유(032500)에 대해 "- 당사는 2021년부터 글로벌 MMR 장비시장이 빠르게 성장할 것으로 예상
- 2019년 실적 성장요인이 주로 국내 MMR 장비 수요 증가였다면, 2021년에는 미국, 일본, 인도 등과 같은 글로벌 주요
지역에서의 수요 증가가 예상되기 때문"라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 "- 당초 예상과 달리 국내 5G 투자가 전반적으로 지연되면서 부진한 실적을 기록
- 기지국 장비의 경우 4분기가 통상적인 비수기라는 점과 비우호적인 영업환경 지속됨에 따라 실적 부진이 이어질 전망
- 당사가 예상하는 케이엠더블유의 4분기 실적은 매출액 760억 원, 영업이익 76억 원"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
한화투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 87,000원을 제시한 바 있다.
[한화투자증권 투자의견 추이] - 2020.11.13 목표가 100,000 투자의견 BUY - 2020.09.28 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지) - 2020.09.02 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트] - 2020.11.13 목표가 100,000 투자의견 BUY 한화투자증권 - 2020.11.13 목표가 87,000 투자의견 BUY 유진투자증권 - 2020.11.12 목표가 89,000 투자의견 BUY DS 투자증권 - 2020.11.11 목표가 120,000 투자의견 BUY 하나금융투자
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