|
유한양행, "Lazertinib…" BUY(유지)-KTB투자증권
KTB투자증권에서 24일 유한양행(000100)에 대해 "Lazertinib 누적 개발 마일스톤 일천억원 상회"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 86,000원을 내놓았다.
KTB투자증권 이혜린 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. 
◆ Report briefing
KTB투자증권에서 유한양행(000100)에 대해 "제약 최선호 관점 유지. 1) Lazertinib 글로벌 병용 3상 순항으로 미인식 마일스톤 기술료 $1.1B와 두자릿 수의 경상로열티 유입 현실화 가능성 높아지고 있는 가운데 2) 초기 개발 단계로 아직 기업가치에 별도 산정하고 있지 않은 Gilead/ Boehringer 개발 NASH 치료제 임상 진척을 통한 추가 업사이드 기대하기 때문. "라고 분석했다.
또한 KTB투자증권에서 "4Q20부터 기술료 수익으로 인식될 Lazertinib 2차 개발 마일스톤 반영해 20년, 21년 추정 영업이익 각각 37%, 9% 상향. "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년2월 62,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 86,000원까지 상향조정되고 있다.
오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 86,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다.
[KTB투자증권 투자의견 추이] - 2020.11.24 목표가 86,000 투자의견 BUY(유지) - 2020.10.30 목표가 86,000 투자의견 BUY(유지) - 2020.09.02 목표가 86,000 투자의견 BUY(유지) - 2020.08.03 목표가 72,000 투자의견 BUY(유지) - 2020.05.04 목표가 62,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트] - 2020.11.24 목표가 86,000 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권 - 2020.11.11 목표가 75,000 투자의견 BUY 한화투자증권 - 2020.11.10 목표가 86,000 투자의견 BUY(유지) SK증권 - 2020.11.03 목표가 75,000 투자의견 BUY(신규) 흥국증권
|
미니홈
리포트분석
