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롯데칠성, "음료 기저효과 + …" BUY(유지)-하이투자증권
하이투자증권에서 25일 롯데칠성(005300)에 대해 "음료 기저효과 + 주류 실적 회복 시너지"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 135,000원을 내놓았다.
하이투자증권 이경신 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. 
◆ Report briefing
하이투자증권에서 롯데칠성(005300)에 대해 "1) 음료의 경우 현재의 악화된 대외변수가 추가로(-)작용을 하기 어렵고, 2)주류는 의미있는 비용축소 및 베이스 효과로 3Q20 이익 턴어라운드가 확인 되었다는 점을 고려, 추가 영업체력 회복 및 비영업 자산의 가치산정 현실화 등을 고려한 추가 업사이드 또한 가능하다는 판단. "라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 "2021년 연결기준 매출액과 영업이익은 각각 +6.3%, +27.5% YoY 성장할 전망."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
하이투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년2월 170,000원까지 높아졌다가 2020년10월 120,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 135,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 135,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 96,000원을 제시한 바 있다.
[하이투자증권 투자의견 추이] - 2020.11.25 목표가 135,000 투자의견 BUY(유지) - 2020.11.17 목표가 135,000 투자의견 BUY(유지) - 2020.10.07 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지) - 2020.07.01 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지) - 2020.05.18 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지)
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