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아모레G, "효율화된 사업 구조…" BUY(상향)-유안타증권
유안타증권에서 3일 아모레G(002790)에 대해 "효율화된 사업 구조 전환"라며 투자의견을 'BUY(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 64,000원을 내놓았다.
유안타증권 박은정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(상향)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견인 'HOLD(유지)'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 'BUY(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. 
◆ Report briefing
유안타증권에서 아모레G(002790)에 대해 "뷰티 자회사의 비용 구조 효율화 및 점진적 수요 회복이 이익 성장을 견인할 것. 아모레퍼시픽은 2021년 사업 구조 변화의 원년: 중국 고가 브랜드, 국내 이커머스 중심으로 수요 증가 기대. 이니스프리, 에뛰드 모두 국내 비효율 자산 축소, 이커머스에서 수요 회복 공략. 2021년 아모레G는 전사적으로 이커머스 비중 30%를 상회. 효율화된 사업 구조 전환 예상."라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 "4분기는 자회사 아모레퍼시픽의 희망퇴직 비용 반영으로 컨센서스 대비 부진 예상되나, 2021년 효율화된 비용 구조의 계기가 될 것. 2021년 연결 매출 5.3조원(YoY+9%), 영업이익 5.2천억원(YoY+187%) 전망. "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2019년10월 84,000원까지 높아졌다가 2020년8월 56,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 64,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(상향)'의견 및 목표주가 64,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 66,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 57,000원을 제시한 바 있다.
[유안타증권 투자의견 추이] - 2020.12.03 목표가 64,000 투자의견 BUY(상향) - 2020.08.03 목표가 56,000 투자의견 HOLD(유지) - 2020.04.29 목표가 62,000 투자의견 HOLD(유지) - 2020.02.06 목표가 79,000 투자의견 HOLD(유지) - 2019.10.31 목표가 84,000 투자의견 HOLD
[전체 증권사 최근 리포트] - 2020.12.03 목표가 64,000 투자의견 BUY(상향) 유안타증권 - 2020.11.19 목표가 57,000 투자의견 HOLD 메리츠증권 - 2020.11.17 목표가 58,000 투자의견 HOLD(유지) KTB투자증권 - 2020.10.29 목표가 57,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권
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