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효성중공업, "그린뉴딜 사업구조로…" BUY(유지)-IBK투자증권
IBK투자증권에서 28일 효성중공업(298040)에 대해 "그린뉴딜 사업구조로 최적화 변신 중"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 73,000원을 내놓았다.
IBK투자증권 이상현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. 
◆ Report briefing
IBK투자증권에서 효성중공업(298040)에 대해 "투자포인트는 1) 올해 구조조정 비용 반영 등으로 일회성이 컸던 만큼 2021년은 수익성 정상화 과정이 이어질 것으로 기대되고, 2) 수익성 높은 데이터센터 신사업 추진으로 2023년부터 지분법손익이 기대되며, 3) 국내 신재생 비중 확대 정책으로 중장기 풍력발전 기자재 납품 등이 가능성이 높아졌고, 4) 효성과 린데의 액화수소 생산, 운송 및 충전시설설치와 운영을 망라하는 밸류체인 구축으로 수소충전소의 경쟁력을 높일 수 있을 것으로 기대됨. "라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 "2021년 실적은 올해와 마찬가지로 저가수주 지양하며 수익성 위주 경영을 고수할 것으로 보임. 외형은 3.2조원(+7.0% yoy)으로 미드싱글 이상의 성장은 가능할 것으로 기대됨. 수익성 측면에서는 영업이익률 3.4%(+1.4%p yoy) 수준이 기대되는데 이는 전반적으로 기저효과가 작용할 것으로 기대됨. "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 36,000원이 고점으로, 반대로 35,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 73,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 73,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 74,000원을 제시한 바 있다.
[IBK투자증권 투자의견 추이] - 2020.12.28 목표가 73,000 투자의견 BUY(유지) - 2020.06.24 목표가 35,000 투자의견 BUY(유지) - 2019.11.27 목표가 36,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트] - 2020.12.28 목표가 73,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권 - 2020.12.02 목표가 74,000 투자의견 BUY 대신증권
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