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SK이노베이션, "머지않은 Valua…" BUY-대신증권
대신증권에서 5일 SK이노베이션(096770)에 대해 "머지않은 Valuation 재평가"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 240,000원을 내놓았다.
대신증권 한상원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 3.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. 
◆ Report briefing
대신증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 "사업 부문별로는 정유 9.0조원, 화학/윤활유 6.8조원, EVB/소재 13.8조원, 순차입금 10.8조원 등으로 전기차 관련 사업의 가치 중요성이 확대. 가장 저평가된 배터리 셀 업체로 소송 관련 불확실성 해소 시 Valuation 재평가와 함께 급격한 주가 상승을 기대. 최종 판결의 결과를 예단하기는 어려우나 판결 이후 양사의 합의가 전개될 가능성 높다고 판단. "라고 분석했다.
또한 대신증권에서 "4분기 영업이익은 -1,891억원을 기록하며 시장 기대치(-1,337억원)를 하회하겠으나 유가 상승 덕분에 당사 기존 추정치(-2,433억원)는 상회할 전망."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 220,000원이 고점으로, 반대로 130,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 240,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 240,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 21.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 280,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다.
[대신증권 투자의견 추이] - 2021.01.05 목표가 240,000 투자의견 BUY - 2020.11.02 목표가 200,000 투자의견 BUY - 2020.10.07 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지) - 2020.09.17 목표가 200,000 투자의견 BUY - 2020.07.30 목표가 175,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트] - 2021.01.05 목표가 240,000 투자의견 BUY 대신증권 - 2021.01.04 목표가 270,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권 - 2020.12.21 목표가 240,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권 - 2020.11.27 목표가 280,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권
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