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삼성전자, "1Q21 영업이익 …" BUY(유지)-하이투자증권
하이투자증권에서 8일 삼성전자(005930)에 대해 "1Q21 영업이익 10.1조원 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다.
하이투자증권 송명섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. 
◆ Report briefing
하이투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "동사 1Q21 영업이익은 DRAM ASP 상승과 갤럭시 S21 조기 출시 효과에 따라 반도체, IM 부문 주도로 10.1조원까지 개선될 전망. 동사 분기 이익은 3Q21부터 반도체 부문의 실적 대폭 증가에 따라 본격적인 상승세가 나타날 것으로 보임. 코로나19 및 경기 둔화에 대응하기 위한 역대급 유동성 확대와 최근 원-달러 환율 하락 등이 동사 주가에 적용되는 Valuation 배수를 지속적으로 상승시키고 있음. "라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 "4Q20 영업이익은 9.0조원을 기록하여 당사 기존 전망치와 일치하였음. 4Q20 부문별 영업이익은 반도체 3.9조원, 디스플레이 1.7조원, IM 2.5조원, CE (하만포함) 0.9조원을 기록했을 것으로 판단됨. Y21 동사 매출 및 영업이익 전망치를 기존의 251.1조원과 47.7조원에서 255.2조원과 49.8조원으로 상향함. "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년1월 67,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 100,000원까지 상향조정되고 있다.
오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다.
[하이투자증권 투자의견 추이] - 2021.01.08 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지) - 2021.01.04 목표가 96,000 투자의견 BUY(유지) - 2020.11.23 목표가 80,000 투자의견 BUY - 2020.10.30 목표가 72,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트] - 2021.01.08 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권 - 2021.01.11 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권 - 2021.01.06 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권 - 2021.01.06 목표가 104,000 투자의견 BUY(유지) DS 투자증권
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