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  삼성전자, "4Q20 잠정실적 …" BUY(유지)-한화투자증권

한화투자증권에서 11일 삼성전자(005930)에 대해 "4Q20 잠정실적 코멘트 지나간 실적 보다는 1분기 디램 가격에 주목"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 92,000원을 내놓았다.

한화투자증권 이순학 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 3.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

한화투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "1분기 예상 실적은 매출액 58.0조 원, 영업이익 9.5조 원이었음. 반도체 부문은 디램 가격 반등 가능성이 높아져 실적이 개선될 것으로 예상되고, IM 부문은 갤럭시S21 출시 효과에 힘입어 판매량과 ASP가 동반 상승해 3조 원 중반 이상의 영업이익이 기대됨. 다만, 디스플레이 부문에서 북미 고객향 OLED 출하량은 계절적으로 감소할 것으로 보여 이익 감소가 예상됨. 1분기 영업이익은 기존 추정치 대비 업사이드가 존재할 것으로 판단. "라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "동사의 4분기 실적은 매출액 61.0조 원, 영업이익 9.0조 원으로 컨센서스 영업이익 9.3조 원을 소폭 하회. 이는 1) 스마트폰 재고 조정, 2) 디램과 낸드 가격 하락폭 확대, 3) 원달러 환율 하락에 기인."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년1월 60,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 92,000원까지 상향조정되고 있다.


오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 92,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 76,000원을 제시한 바 있다.


[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2021.01.11 목표가 92,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.12.18 목표가 92,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.30 목표가 76,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.11 목표가 76,000 투자의견 BUY

- 2020.10.30 목표가 76,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.01.11 목표가 92,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2021.01.11 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2021.01.11 목표가 113,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우

- 2021.01.11 목표가 107,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

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