|
삼성전자, "기대 이하 실적에도…" BUY(유지)-유진투자증권
유진투자증권에서 11일 삼성전자(005930)에 대해 "기대 이하 실적에도, 유동성 슈퍼사이클로 기록적인 주가 상승"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다.
유진투자증권 이승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. 
◆ Report briefing
유진투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "2012년 이익증가율 86%, 2017년 83% 등과 비교해 볼 때, 이익 슈퍼 사이클이라 하기에는 이견이 있을 수 있음. 최근 주가 상승의 원동력은 유동성 슈퍼 사이클 때문. 다만, 한가지 코로나가 바꾸어 놓은 인류의 일상이 어떻게 전개될지, 그것이 반도체에는 어떤 영향을 미칠 것인 지에 대해서는 긍정적인 방향을 열어두고 봐야 할 것. "라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 "4분기 잠정 실적은 매출 61조원, 영업이익 9.0조원으로 전분기 대비 9%, 27% 감소하며, 컨센서스를 하회.1분기 실적은 매출 58.4조원, 영업이익 9.0조원으로 추정함. 달러 약세가 지속되고 있다는 점은 부담이지만,1분기에는 비용 감소로 수익성 개선을 예상함. 2021년 연간 실적은 매출 253조원, 영업이익 43.8조원으로 각각 7%, 22% 증가를 전망함. "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 86,000원이 고점으로, 반대로 60,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 110,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 76,000원을 제시한 바 있다.
[유진투자증권 투자의견 추이] - 2021.01.11 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) - 2020.12.28 목표가 86,000 투자의견 BUY(유지) - 2020.11.24 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지) - 2020.10.30 목표가 76,000 투자의견 BUY(유지) - 2020.10.12 목표가 76,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트] - 2021.01.11 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권 - 2021.01.11 목표가 92,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권 - 2021.01.11 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권 - 2021.01.11 목표가 113,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우
|
미니홈
리포트분석
