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케이엠더블유, "2021년 기대감은…" BUY(유지)-한화투자증권
한화투자증권에서 20일 케이엠더블유(032500)에 대해 "2021년 기대감은 여전히 유효하다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다.
한화투자증권 최준영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. 
◆ Report briefing
한화투자증권에서 케이엠더블유(032500)에 대해 "2021년부터 글로벌 MMR 장비시장이 빠르게 성장할 것으로 예상함. 2019년에 확인된 폭발적인 실적을 상회하는 2021년 실적을 예상하는 이유이기도 함. 2019년에는 실적 성장이 주로 국내 MMR 장비 수요를 통해 가능했다면, 2021년에는 미국, 일본 등과 같은 글로벌 주요 지역에서의 매출이 예상됨. 미국의 경우 Dish Networks가 신규 통신사업자로 시장 진입을 계획하고 있기 때문에, 새로운 장비수요가 크게 추가될 가능성이 높다는 점도 긍정적."라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 " 3분기 실적은 매출액 745억 원(-41.4% q-q, -71.9% y-y), 영업이익 60억 원(-72.5% q-q, -89.5% y-y)으로 시장기대치를 크게 하회하였음. 당사가 예상하는 4분기 실적은 매출액 743억 원(-0.3% q-q, -14.9% y-y), 영업이익 53억원(-11.8% q-q, 흑자전환 y-y). 2021년 실적을 매출액 1조 619억 원, 영업이익 2,507억 원으로 추정함. "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
한화투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 87,000원을 제시한 바 있다.
[한화투자증권 투자의견 추이] - 2021.01.20 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지) - 2020.11.13 목표가 100,000 투자의견 BUY - 2020.09.28 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지) - 2020.09.02 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지)
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