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  셀트리온, "불확실성 증대로 조…" BUY-하나금융투자

하나금융투자에서 28일 셀트리온(068270)에 대해 "불확실성 증대로 조정받은 주가… 반등은 언제?"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 364,000원을 내놓았다.

하나금융투자 선민정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

하나금융투자에서 셀트리온(068270)에 대해 "COVID19 항체치료제 렉키로나주 임상 2상 결과 발표 이후. 결국 셀트리온의 주가는 현재 1)COVID19 치료제 렉키로나주의 미국 시장 진출 여부, 2) 램시마 SC의 매출 확대 여부가 불투명하기 때문에 주가는 당분간 박스 안에 갇힐 수 있음. 바이오시밀러라는 비즈니스의 특성 상 매년 신규제품 출시로 성장을 기대할 수 있음. 올해 유럽에서 신규 출시되는 휴미라 바이오시밀러인 유플라이마를 비롯 매년 순차적으로 신제품 출시를 예정하고 있음. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "4분기 연결 기준 매출액은 전년 대비 약 32% 증가한 5,044억원, 영업이익은 전년 대비 약 84% 증가한 2,106억원(OPM, 41.7%)으로 추정됨. 2020년 셀트리온의 탑라인은 전년 대비 64% 증가한 1조 8,548억원, 영업이익은 레버리지 효과로 인해 전년 대비 약 100% 증가한 7,580억원(OPM, 40.9%)를 시현할 수 있을 것으로 보임. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년1월 233,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 364,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 364,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 450,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 290,000원을 제시한 바 있다.


[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2021.01.28 목표가 364,000 투자의견 BUY

- 2020.11.10 목표가 364,000 투자의견 BUY

- 2020.10.15 목표가 363,000 투자의견 BUY

- 2020.09.01 목표가 363,000 투자의견 BUY

- 2020.08.10 목표가 363,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.01.28 목표가 364,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.01.18 목표가 400,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2020.11.27 목표가 390,000 투자의견 BUY(신규) 케이프투자증권

- 2020.11.16 목표가 370,000 투자의견 BUY 메리츠증권

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