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SK이노베이션, "배터리와 분리막 가…" BUY(유지)-KB증권
KB증권에서 1일 SK이노베이션(096770)에 대해 "배터리와 분리막 가치, 여전히 매력적 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 340,000원을 내놓았다.
KB증권 백영찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. 
◆ Report briefing
KB증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 "2021년 세계 EV배터리 수요는 253GWh 까지 확대될 전망. 2021년 수요 증가의 배경은 1) 백신 접종 이후 경기회복에 따른 전기차 수요확대, 2) 미국 바이든 정부의 전기차 확대정책이 예상되기 때문. SK이노베이션의 배터리 생산능력은 2020년 27GWh에서 2021년 40GWh, 2023년 84GWh, 2025년 120GWh까지 빠르게 확대될 전망. EV배터리 수요 증가와 자체 생산능력 확대로 인해 배터리 사업 실적 또한 빠르게 개선될 전망."라고 분석했다.
또한 KB증권에서 "4분기 매출액과 영업이익은 7조 6,776억원 (-33.5% YoY, -8.8% QoQ), -2,435억원 (적자전환 YoY, 적자지속 QoQ)으로 시장 기대수준에 부합한 것으로 판단됨. "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 190,000원이 고점으로, 반대로 108,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 340,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 340,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다.
[KB증권 투자의견 추이] - 2021.02.01 목표가 340,000 투자의견 BUY(유지) - 2020.09.25 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지) - 2020.07.29 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지) - 2020.06.29 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지) - 2020.03.20 목표가 108,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트] - 2021.02.01 목표가 340,000 투자의견 BUY(유지) KB증권 - 2021.01.25 목표가 250,000 투자의견 HOLD DB금융투자 - 2021.01.15 목표가 270,000 투자의견 MARKETPERFORM 현대차증권 - 2021.01.14 목표가 280,000 투자의견 NEUTRAL(하향) 하나금융투자
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