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  아모레G, "4Q20 Revie…" BUY(유지)-KB증권

KB증권에서 4일 아모레G(002790)에 대해 "4Q20 Review: 실적 회복이 눈 앞에 다가왔다 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다.

KB증권 박신애 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

KB증권에서 아모레G(002790)에 대해 "‘아모레퍼시픽’의 손익 개선이 전사 이익 성장을 견인하고, 반면에 비상장 자회사인 ‘이니스프리’와 ‘에뛰드’ 등 기타 자회사의 기여도는 미미할 것으로 추정됨. ‘아모레퍼시픽’은 ① 중국 내 ‘설화수’ 브랜드의 경쟁력, ② 매장 철수를 통한 마진 개선, ③ 이커머스 확대에 따른 채널 믹스 개선 효과. ‘이니스프리’와 ‘에뛰드’는 저가 화장품 시장 경쟁에 대한 우려가 여전하나, 낮은 기저효과와 판관비 절감에 힘입어 수익성이 전년대비 개선될 것으로 예상됨. "라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "4Q20 연결 매출액은 1조 2,614억원 (-16% YoY), 영업적자 145억원 (적자전환, 이익 770억원 YoY 하락)을 기록했음. 2021년 연결 실적은 매출액 5조 6,310억원 (+14% YoY), 영업이익 4,906억원 (+226% YoY)을 나타낼 전망. 2021년 매출과 영업이익이 각각 15%, 226% 성장할 것으로 기대됨. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 74,000원이 고점으로, 반대로 66,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 90,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 27.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 57,000원을 제시한 바 있다.


[KB증권 투자의견 추이]

- 2021.02.04 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.12 목표가 66,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.03 목표가 66,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.21 목표가 66,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.03.27 목표가 74,000 투자의견 BUY(상향)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.02.04 목표가 79,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2021.02.04 목표가 75,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2021.02.04 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2020.12.03 목표가 64,000 투자의견 BUY(상향) 유안타증권

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