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  스튜디오드래곤, "Next step을…" HOLD-메리츠증권

메리츠증권에서 5일 스튜디오드래곤(253450)에 대해 "Next step을 기다리며"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다.

메리츠증권 이효진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

메리츠증권에서 스튜디오드래곤(253450)에 대해 "4분기 영업이익은 <스위트홈> 제작비 예상 상회 및 인센티브 지급되며 기대치 하회. 2021년 제작 편수 증가에도 불구하고 제작비는 유사. 평균 제작비 하락 예상. 텐트폴을 독점한다는 장점 희석되고 공급 shortage에 의한 RS 비율 상승은 고민. 준비중인 미국 제작사와의 협업 통해 미국 내 입지 강화된다면 다시 빛을 발할 것. 다만 구체화까지 시간 소요되어 당분간 중소형사와 갭 좁히는 현 상황 지속 예상. "라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 " 4분기 매출액과 영업이익은 각각 1,377억원(+41.3% YoY)과 46억원(흑전 YoY)으로 당사 추정치 및 컨센서스를 하회했음. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 110,000원이 고점으로, 반대로 87,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 120,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 메리츠증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 120,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다.


[메리츠증권 투자의견 추이]

- 2021.02.05 목표가 120,000 투자의견 HOLD

- 2020.11.06 목표가 87,000 투자의견 HOLD

- 2020.08.07 목표가 87,000 투자의견 HOLD

- 2020.05.25 목표가 87,000 투자의견 HOLD

- 2020.05.08 목표가 96,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.02.05 목표가 120,000 투자의견 HOLD 메리츠증권

- 2021.02.05 목표가 127,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2021.02.05 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2021.02.05 목표가 120,000 투자의견 BUY 하나금융투자

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