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카카오, "2021년에도 고성…" BUY(유지)-KB증권
KB증권에서 9일 카카오(035720)에 대해 "2021년에도 고성장 지속 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 540,000원을 내놓았다.
KB증권 이동륜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. 
◆ Report briefing
KB증권에서 카카오(035720)에 대해 "2021년에도 전 사업부문의 고른 매출 성장이 예상되는 가운데 광고, 유료콘텐츠 중심의 이익성장이 지속될 전망. 주력사업의 성장과 더불어 신사업에 대한 투자 역시 확대되는 구간. 카카오엔터프라이즈, 엔터테인먼트, 페이, 재팬 등 다수의 자회사에서 인력증원과 마케팅비 투입이 예정되어 있음에도, 2021년 영업이익이 +66.6% 성장 전망된다는 점이 고무적. 국내외 사업기반 확장과 중장기 이익성장에 대한 가시성이 높아지고 있음. "라고 분석했다.
또한 KB증권에서 "4Q20 실적은 매출액 1.23조원 (+45.7% YoY, +12.2% QoQ), 영업이익 1,498억원 (+88.3% YoY, +24.6% QoQ)을 기록, 컨센서스를 각각 2.4%, 5.1% 상회했음. 공격적인 2021년 가이던스, 신사업 수익성 개선을 감안해 2021년, 2022년 지배주주순이익 추정치를 8.0%, 15.1% 상향 조정함. "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년2월 205,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 540,000원까지 상향조정되고 있다.
오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 540,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 630,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 446,000원을 제시한 바 있다.
[KB증권 투자의견 추이] - 2021.02.09 목표가 540,000 투자의견 BUY(유지) - 2020.11.06 목표가 450,000 투자의견 BUY(유지) - 2020.08.10 목표가 430,000 투자의견 BUY(유지) - 2020.05.25 목표가 285,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트] - 2021.02.09 목표가 540,000 투자의견 BUY(유지) KB증권 - 2021.02.10 목표가 480,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권 - 2021.02.10 목표가 550,000 투자의견 BUY(유지) SK증권 - 2021.02.10 목표가 550,000 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권
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