|
카카오, "성장에 성장을 더하…" BUY-하나금융투자
하나금융투자에서 10일 카카오(035720)에 대해 "성장에 성장을 더하다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 550,000원을 내놓았다.
하나금융투자 황승택 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. 
◆ Report briefing
하나금융투자에서 카카오(035720)에 대해 "실적발표 컨퍼런스에서 카카오는 2021년 톡비즈부문의 성장에 강한 자신감을 보였음. 오프라인커머스의 온라인전환 트렌드에 연간 60%를 상회하는 거래액 증가 및 카카오톡 채널이라는 최고의 마케팅툴을 보유하고있다는점에서 커머스의 성장에 주목. 카카오비즈보드(톡보드)도 단가상승, 인벤토리 증가,타게팅의 고도화등과 더불어 고성장을 향유할 전망. 주력서비스의 성장에 신규 비즈니스의 성장을 더함. "라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "카카오가 예상대로 양호한 4분기 실적을 기록했음. 매출은 1.24조원으로 전년동기대비 45.7% 증가하며 시장예상치를 상회했고, 성과급, 마케팅비용등에 따른 비용증가에도 불구하고 영업이익은 매출성장에 힘입어 전년동기대비 88.3% 증가한 1,498억원을 기록하며 예상수준을 기록했음. 경쟁사와 매출차이가 20년 4분기 22% 수준으로 축소되었고 21년에는 10% 내외까지 좁혀질 가능성이 있다는 점에서 재미있는 관전포인트가 될 전망. "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 480,000원이 고점으로, 반대로 200,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 550,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 550,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 630,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 446,000원을 제시한 바 있다.
[하나금융투자 투자의견 추이] - 2021.02.10 목표가 550,000 투자의견 BUY - 2020.11.06 목표가 480,000 투자의견 BUY - 2020.09.02 목표가 440,000 투자의견 BUY - 2020.08.07 목표가 440,000 투자의견 BUY - 2020.05.21 목표가 280,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트] - 2021.02.10 목표가 550,000 투자의견 BUY 하나금융투자 - 2021.02.09 목표가 540,000 투자의견 BUY(유지) KB증권 - 2021.02.10 목표가 480,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권 - 2021.02.10 목표가 550,000 투자의견 BUY(유지) SK증권
|
미니홈
리포트분석
