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셀트리온, "4분기 실적이 바닥…" BUY-하나금융투자
하나금융투자에서 23일 셀트리온(068270)에 대해 "4분기 실적이 바닥이기를 바라며…"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 364,000원을 내놓았다.
하나금융투자 선민정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. 
◆ Report briefing
하나금융투자에서 셀트리온(068270)에 대해 "기존 제품만으로는 성장의 한계
기존 제품만으로는 성장의 한계
기존 제품만으로는 성장의 한계. 주목해야 할 점은 셀트리온의 렉키로나주 생산 계획이 150만~300만명 분이라는 점. 국내 시장만을 고려한다면 사실 이렇게 많은 렉키로나주를 만들 필요는 없을 것. 현재 셀트리온은 렉키로나주의 미국과 유럽에서의 긴급사용허가 신청서 자료를 준비 중에 있음. 렉키로나주의 미국/유럽시장으로의 진출은 바이오시밀러라는 한계를 넘어 분명 셀트리온을 한 단계 도약시킬 수 있을 것. "라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "4분기 연결 기준 매출액은 4,987억원(YoY, 30.3%), 영업이익은 1,647억원(YoY, 44.2%, OPM, 33.0%)
를 기록, 컨센서스를 27.1% 하회하는 어닝 쇼크한 실적을 시현하였음. "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년1월 233,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 364,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 364,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 360,000원을 제시한 바 있다.
[하나금융투자 투자의견 추이] - 2021.02.23 목표가 364,000 투자의견 BUY - 2021.01.28 목표가 364,000 투자의견 BUY - 2020.11.10 목표가 364,000 투자의견 BUY - 2020.10.15 목표가 363,000 투자의견 BUY - 2020.09.01 목표가 363,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트] - 2021.02.23 목표가 364,000 투자의견 BUY 하나금융투자 - 2021.02.23 목표가 360,000 투자의견 BUY(유지) KB증권 - 2021.02.23 목표가 360,000 투자의견 BUY 한국투자증권 - 2021.01.18 목표가 400,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권
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